インテグラル（5842）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年5月10日 15:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第19期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年12月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年3月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前四半期利益（△は損失） | 463 | 3,643 |
| 減価償却費及び償却費 | 46 | 46 |
| 株式報酬費用 | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -20 |
| 支払利息 | 20 | 33 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 76 | 27 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -52 | -1,784 |
| ポートフォリオへの投資の増減額（△は増加） | -535 | -423 |
| 公正価値で評価する子会社への投資の増減額（△は増加） | 753 | -1,720 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | -1,670 | -2,256 |
| その他の金融資産の増減額（△は増加） | -11 | 17 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -21 | -30 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -319 | 30 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10 | 23 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -72 | 324 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -19 | |
| 小計 | -1,355 | -2,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 4 |
| 利息の支払額 | -65 | -49 |
| 法人所得税の支払額 | -64 | -1,477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,464 | -3,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | － | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 公正価値で評価している子会社からの借入れによる収入 | 1,850 | － |
| 借入れによる収入 | － | 2,255 |
| 借入金の返済による支出 | -390 | -390 |
| リース負債の返済による支出 | -35 | -35 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,424 | 1,841 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -39 | -1,790 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,270 | 17,132 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | － | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
