営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、4,485百万円、前連結会計年度末比945百万円の増加となりました。当第2四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは1,781百万円(前年同四半期比318百万円増)の資金収入となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益1,169百万円の計上及び売上債権が3,208百万円減少した一方、仕入債務が1,896百万円減少したこと等によるものです。

2014/11/14 10:39