営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、4,546百万円、前連結会計年度末比370百万円の減少となりました。当第2四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは793百万円(前年同四半期比626百万円減)の資金収入となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益664百万円の計上及び売上債権が1,532百万円減少した一方、仕入債務が736百万円減少したこと等によるものです。

2016/11/14 10:59