TOKAI HD（3167）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,214 | 1,087 |
| 減価償却費 | 7,408 | 7,325 |
| のれん償却額 | 1,270 | 1,050 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 88 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -98 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | － |
| 支払利息 | 508 | 376 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -6 |
| 固定資産除却損 | 410 | 563 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,632 | 2,172 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 735 | 353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,930 | -1,884 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 475 | -1,574 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,072 | -2,094 |
| その他 | -171 | -901 |
| 小計 | 13,448 | 6,398 |
| 法人税等の支払額 | -1,971 | -1,985 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,476 | 4,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 124 |
| 有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
| 有価証券の売却による収入 | 9 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,807 | -5,558 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 108 | 94 |
| 貸付金の回収による収入 | 64 | 134 |
| その他 | -14 | -76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,515 | -5,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息の支払額 | -510 | -390 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -37 | -882 |
| リース債務の返済による支出 | -2,026 | -2,061 |
| 長期借入れによる収入 | 8,101 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,667 | -8,321 |
| 社債の償還による支出 | -2,080 | -1,629 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 9,980 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | 130 | 272 |
| 配当金の支払額 | -693 | -694 |
| その他 | -237 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,021 | 236 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,063 | -646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,087 | 2,175 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
