TOKAI HD（3167）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月5日 15:30
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -16億2900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -130億7600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 150億6700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 8,242 | -2,454 | -6,216 | 5,788 | - | 3,614 | 2Q | 12,039 | -4,668 | -8,833 | 7,371 | - | 2,580 | 3Q | 17,082 | -6,929 | -11,261 | 10,153 | - | 2,935 | 通期 | 26,692 | -10,985 | -16,643 | 15,707 | - | 3,111 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 4,851 | -2,870 | -2,262 | 1,981 | - | 2,829 | 2Q | 7,888 | -6,931 | -1,427 | 957 | - | 2,639 | 3Q | 12,295 | -9,655 | -2,081 | 2,640 | - | 3,667 | 通期 | 20,909 | -11,488 | -9,527 | 9,421 | - | 3,004 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 4,348 | -3,484 | -1,159 | 864 | - | 2,707 | 2Q | 7,193 | -6,964 | 58 | 229 | - | 3,294 | 3Q | 9,813 | -9,615 | 762 | 198 | - | 3,964 | 通期 | 21,605 | -12,443 | -8,147 | 9,162 | -30,537 | 4,018 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 6,245 | -3,227 | -3,210 | 3,018 | - | 3,824 | 2Q | 10,706 | -6,859 | -3,659 | 3,847 | - | 4,204 | 3Q | 15,476 | -9,683 | -4,779 | 5,793 | - | 5,032 | 通期 | 22,535 | -12,131 | -10,375 | 10,404 | -30,271 | 4,046 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 10,837 | -7,579 | -3,022 | 3,258 | - | 4,273 | 2Q | 14,805 | -10,696 | -4,048 | 4,109 | - | 4,105 | 3Q | 19,402 | -14,672 | -3,863 | 4,730 | - | 4,912 | 通期 | 32,223 | -17,068 | -14,064 | 15,155 | -19,567 | 5,136 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 8,339 | -5,716 | -2,282 | 2,623 | - | 5,475 | 2Q | 11,382 | -8,997 | -1,680 | 2,385 | - | 5,837 | 3Q | 12,305 | -11,667 | -945 | 638 | - | 4,826 | 通期 | 20,808 | -14,592 | -6,905 | 6,216 | -19,494 | 4,447 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 6,049 | -4,262 | -2,067 | 1,787 | - | 4,170 | 2Q | 7,956 | -6,861 | -1,709 | 1,095 | - | 3,838 | 3Q | 10,638 | -10,852 | 594 | -214 | - | 4,828 | 通期 | 21,193 | -14,152 | -7,459 | 7,041 | -20,424 | 4,028 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 8,414 | -4,252 | -3,678 | 4,162 | - | 4,516 | 2Q | 13,765 | -9,704 | -3,018 | 4,061 | - | 5,086 | 3Q | 17,873 | -13,567 | -3,400 | 4,306 | - | 4,949 | 通期 | 30,066 | -18,831 | -9,669 | 11,235 | -22,021 | 5,604 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 5,507 | -6,701 | 2,032 | -1,194 | - | 6,442 | 2Q | 9,783 | -9,247 | -1,032 | 536 | - | 5,109 | 3Q | 14,008 | -12,948 | -907 | 1,060 | - | 5,768 | 通期 | 25,769 | -15,385 | -10,534 | 10,384 | -19,882 | 5,463 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 6,668 | -5,201 | -1,579 | 1,467 | - | 5,365 | 2Q | 9,675 | -9,179 | -2,088 | 496 | - | 3,890 | 3Q | 15,067 | -13,076 | -1,629 | 1,991 | - | 5,845 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- 157億700万
- 2018年3月（連） -40.02%
- 94億2100万
- 2019年3月（連） -2.75%
- 91億6200万
- 2020年3月（連） +13.56%
- 104億400万
- 2021年3月（連） +45.67%
- 151億5500万
- 2022年3月（連） -58.98%
- 62億1600万
- 2023年3月（連） +13.27%
- 70億4100万
- 2024年3月（連） +59.57%
- 112億3500万
- 2025年3月（連） -7.57%
- 103億8400万
設備投資額
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -305億3700万
- 2020年3月（連）
- -302億7100万
- 2021年3月（連）
- -195億6700万
- 2022年3月（連）
- -194億9400万
- 2023年3月（連） -4.77%
- -204億2400万
- 2024年3月（連） -7.82%
- -220億2100万
- 2025年3月（連）
- -198億8200万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 14.94%
- 2018年3月（連）
- 11.24%
- 2019年3月（連）
- 11.28%
- 2020年3月（連）
- 11.5%
- 2021年3月（連）
- 16.38%
- 2022年3月（連）
- 9.88%
- 2023年3月（連）
- 9.21%
- 2024年3月（連）
- 12.99%
- 2025年3月（連）
- 10.58%
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