キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 15:27
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -34億、投資活動によるキャッシュ・フロー -135億6700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 178億7300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 8,080 | -1,844 | -6,449 | 6,236 | - | 2,933 | 2Q | 11,476 | -4,515 | -8,021 | 6,961 | - | 2,087 | 3Q | 15,111 | -6,909 | -7,983 | 8,202 | - | 3,378 | 通期 | 27,265 | -8,851 | -18,764 | 18,414 | - | 2,821 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 4,285 | -3,162 | -1,261 | 1,123 | - | 2,683 | 2Q | 4,412 | -5,289 | 236 | -877 | - | 2,175 | 3Q | 8,505 | -8,750 | -47 | -245 | - | 2,533 | 通期 | 21,395 | -11,015 | -9,150 | 10,380 | - | 4,044 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 8,242 | -2,454 | -6,216 | 5,788 | - | 3,614 | 2Q | 12,039 | -4,668 | -8,833 | 7,371 | - | 2,580 | 3Q | 17,082 | -6,929 | -11,261 | 10,153 | - | 2,935 | 通期 | 26,692 | -10,985 | -16,643 | 15,707 | - | 3,111 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 4,851 | -2,870 | -2,262 | 1,981 | - | 2,829 | 2Q | 7,888 | -6,931 | -1,427 | 957 | - | 2,639 | 3Q | 12,295 | -9,655 | -2,081 | 2,640 | - | 3,667 | 通期 | 20,909 | -11,488 | -9,527 | 9,421 | - | 3,004 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 4,348 | -3,484 | -1,159 | 864 | - | 2,707 | 2Q | 7,193 | -6,964 | 58 | 229 | - | 3,294 | 3Q | 9,813 | -9,615 | 762 | 198 | - | 3,964 | 通期 | 21,605 | -12,443 | -8,147 | 9,162 | -30,537 | 4,018 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 6,245 | -3,227 | -3,210 | 3,018 | - | 3,824 | 2Q | 10,706 | -6,859 | -3,659 | 3,847 | - | 4,204 | 3Q | 15,476 | -9,683 | -4,779 | 5,793 | - | 5,032 | 通期 | 22,535 | -12,131 | -10,375 | 10,404 | -30,271 | 4,046 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 10,837 | -7,579 | -3,022 | 3,258 | - | 4,273 | 2Q | 14,805 | -10,696 | -4,048 | 4,109 | - | 4,105 | 3Q | 19,402 | -14,672 | -3,863 | 4,730 | - | 4,912 | 通期 | 32,223 | -17,068 | -14,064 | 15,155 | -19,567 | 5,136 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 8,339 | -5,716 | -2,282 | 2,623 | - | 5,475 | 2Q | 11,382 | -8,997 | -1,680 | 2,385 | - | 5,837 | 3Q | 12,305 | -11,667 | -945 | 638 | - | 4,826 | 通期 | 20,808 | -14,592 | -6,905 | 6,216 | -19,494 | 4,447 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 6,049 | -4,262 | -2,067 | 1,787 | - | 4,170 | 2Q | 7,956 | -6,861 | -1,709 | 1,095 | - | 3,838 | 3Q | 10,638 | -10,852 | 594 | -214 | - | 4,828 | 通期 | 21,193 | -14,152 | -7,459 | 7,041 | -20,424 | 4,028 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 8,414 | -4,252 | -3,678 | 4,162 | - | 4,516 | 2Q | 13,765 | -9,704 | -3,018 | 4,061 | - | 5,086 | 3Q | 17,873 | -13,567 | -3,400 | 4,306 | - | 4,949 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 184億1400万
- 2016年3月（連） -43.63%
- 103億8000万
- 2017年3月（連） +51.32%
- 157億700万
- 2018年3月（連） -40.02%
- 94億2100万
- 2019年3月（連） -2.75%
- 91億6200万
- 2020年3月（連） +13.56%
- 104億400万
- 2021年3月（連） +45.67%
- 151億5500万
- 2022年3月（連） -58.98%
- 62億1600万
- 2023年3月（連） +13.27%
- 70億4100万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -305億3700万
- 2020年3月（連）
- -302億7100万
- 2021年3月（連）
- -195億6700万
- 2022年3月（連）
- -194億9400万
- 2023年3月（連） -4.77%
- -204億2400万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 14.54%
- 2016年3月（連）
- 11.82%
- 2017年3月（連）
- 14.94%
- 2018年3月（連）
- 11.24%
- 2019年3月（連）
- 11.28%
- 2020年3月（連）
- 11.5%
- 2021年3月（連）
- 16.38%
- 2022年3月（連）
- 9.88%
- 2023年3月（連）
- 9.21%