- 3167
- 2026/08/28
- 時価
- 1785億円
- PER 予
- 15.17倍
- 2012年以降
- 8.66-25.33倍
（2012-2026年） - PBR
- 1.62倍
- 2012年以降
- 0.88-2.62倍
（2012-2026年） - 配当 予
- 2.93%
- ROE 予
- 10.65%
- ROA 予
- 5.02%
- 資料
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TOKAI HD（3167）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,302 | 5,800 |
| 減価償却費 | 8,098 | 8,201 |
| のれん償却額 | 577 | 558 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -285 | -287 |
| 受取利息及び受取配当金 | -182 | -242 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -109 | |
| 支払利息 | 191 | 241 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -23 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 65 | － |
| 固定資産除却損 | 663 | 731 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,763 | 6,229 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -708 | -1,722 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,287 | -3,483 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,472 | -1,384 |
| その他 | -482 | -2,178 |
| 小計 | 12,135 | 12,440 |
| 法人税等の支払額 | -2,351 | -2,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,783 | 9,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 221 | 270 |
| 有価証券の取得による支出 | -8 | -7 |
| 有価証券の売却による収入 | 179 | 0 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,760 | -9,204 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 277 | 139 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,695 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 568 | 5 |
| その他 | -28 | -383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,247 | -9,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息の支払額 | -188 | -235 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 825 | 2,775 |
| リース債務の返済による支出 | -2,624 | -2,661 |
| 長期借入れによる収入 | 8,800 | 6,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,673 | -5,738 |
| 自己株式の取得による支出 | -196 | |
| 配当金の支払額 | -2,232 | -2,229 |
| その他 | 62 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,032 | -2,088 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -494 | -1,573 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,109 | 3,890 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
