TOKAI HD（3167）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,918 | 4,302 |
| 減価償却費 | 7,800 | 8,098 |
| のれん償却額 | 483 | 577 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -189 | -285 |
| 受取利息及び受取配当金 | -139 | -182 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -109 |
| 支払利息 | 147 | 191 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -167 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33 | 65 |
| 固定資産除却損 | 597 | 663 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,127 | 6,763 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -26 | -708 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,377 | -5,287 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -330 | -1,523 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -867 | -1,472 |
| その他 | 229 | 1,041 |
| 小計 | 15,239 | 12,135 |
| 法人税等の支払額 | -1,474 | -2,351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,765 | 9,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 165 | 221 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,014 | -8 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 179 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,663 | -7,760 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 504 | 277 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,695 |
| 貸付けによる支出 | -560 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 568 |
| その他 | -142 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,704 | -9,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息の支払額 | -151 | -188 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,784 | 825 |
| リース債務の返済による支出 | -2,417 | -2,624 |
| 長期借入れによる収入 | 5,400 | 8,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,525 | -5,673 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -2,099 | -2,232 |
| その他 | -9 | 62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,018 | -1,032 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,058 | -494 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,086 | 5,109 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
