TOKAI HD（3167）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,873 | 3,918 |
| 減価償却費 | 7,498 | 7,800 |
| のれん償却額 | 489 | 483 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -204 | -189 |
| 受取利息及び受取配当金 | -132 | -139 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -64 | － |
| 支払利息 | 132 | 147 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,963 | 37 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -27 | -167 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 314 | 33 |
| 固定資産除却損 | 401 | 597 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,625 | 8,127 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,471 | -26 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,310 | -4,377 |
| その他 | -1,992 | -1,006 |
| 小計 | 11,094 | 15,239 |
| 法人税等の支払額 | -3,137 | -1,474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,956 | 13,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | 165 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,150 | -1,014 |
| 有価証券の売却による収入 | 95 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,699 | -8,663 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 251 | 504 |
| 貸付けによる支出 | － | -560 |
| 貸付金の回収による収入 | 601 | 6 |
| その他 | -132 | -142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,861 | -9,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息の支払額 | -135 | -151 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,300 | 1,784 |
| リース債務の返済による支出 | -2,294 | -2,417 |
| 長期借入れによる収入 | 5,950 | 5,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,288 | -5,525 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -2,231 | -2,099 |
| その他 | -8 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,709 | -3,018 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -608 | 1,058 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,028 | 5,086 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
