TOKAI HD（3167）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,402 | 1,873 |
| 減価償却費 | 7,458 | 7,498 |
| のれん償却額 | 511 | 489 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -110 | -204 |
| 受取利息及び受取配当金 | -165 | -132 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -80 | -64 |
| 支払利息 | 135 | 132 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 107 | 1,963 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -27 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 314 |
| 固定資産除却損 | 382 | 401 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,470 | 5,625 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13 | -2,471 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,115 | -2,310 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -318 | -1,125 |
| その他 | -1,092 | -867 |
| 小計 | 14,568 | 11,094 |
| 法人税等の支払額 | -3,185 | -3,137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,382 | 7,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 191 | 172 |
| 有価証券の取得による支出 | -58 | -1,150 |
| 有価証券の売却による収入 | 207 | 95 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,006 | -6,699 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 171 | 251 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,664 | -86 |
| 貸付けによる支出 | -571 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 601 |
| その他 | 723 | -45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,997 | -6,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息の支払額 | -140 | -135 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,620 | 2,300 |
| リース債務の返済による支出 | -2,103 | -2,294 |
| 長期借入れによる収入 | 6,100 | 5,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,997 | -5,288 |
| 社債の償還による支出 | -49 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -2,100 | -2,231 |
| その他 | -8 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,680 | -1,709 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 701 | -608 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,447 | 3,838 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
