TOKAI HD（3167）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,431 | 4,402 |
| 減価償却費 | 7,300 | 7,458 |
| のれん償却額 | 597 | 511 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -29 | -110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -165 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -80 |
| 支払利息 | 149 | 135 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -51 | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 55 | － |
| 固定資産除却損 | 322 | 382 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,081 | 5,470 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -480 | -13 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,981 | -2,115 |
| その他 | -93 | -1,303 |
| 小計 | 17,193 | 14,568 |
| 法人税等の支払額 | -2,388 | -3,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,805 | 11,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 191 |
| 有価証券の取得による支出 | -8 | -58 |
| 有価証券の売却による収入 | 70 | 207 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,917 | -7,006 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 158 | 171 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -828 | -2,664 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,112 | -45 |
| 事業譲受による支出 | -1,630 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -571 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 9 |
| その他 | 430 | 768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,696 | -8,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息の支払額 | -153 | -140 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,850 | 1,620 |
| リース債務の返済による支出 | -2,034 | -2,103 |
| 長期借入れによる収入 | 10,736 | 6,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,841 | -4,997 |
| 社債の償還による支出 | -59 | -49 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,838 | -2,100 |
| その他 | -7 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,048 | -1,680 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59 | 701 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,105 | 5,837 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
