TOKAI HD（3167）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,271 | 5,431 |
| 減価償却費 | 7,080 | 7,300 |
| のれん償却額 | 535 | 597 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -122 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123 | -109 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -99 | 0 |
| 支払利息 | 153 | 149 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13 | -51 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 55 |
| 固定資産除却損 | 384 | 322 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,346 | 6,081 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 249 | -480 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -341 | 1,636 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,312 | -1,981 |
| その他 | -1,837 | -1,729 |
| 小計 | 13,172 | 17,193 |
| 法人税等の支払額 | -2,466 | -2,388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,706 | 14,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 146 | 132 |
| 有価証券の取得による支出 | -6 | -8 |
| 有価証券の売却による収入 | 247 | 70 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,750 | -6,917 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 107 | 158 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,408 | -828 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -248 | -2,112 |
| 事業譲受による支出 | -180 | -1,630 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 9 |
| その他 | 221 | 430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,859 | -10,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息の支払額 | -162 | -153 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -375 | -5,850 |
| リース債務の返済による支出 | -1,858 | -2,034 |
| 長期借入れによる収入 | 5,400 | 10,736 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,722 | -4,841 |
| 社債の償還による支出 | -94 | -59 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -1,838 | -1,838 |
| その他 | -8 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,659 | -4,048 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 185 | 59 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,046 | 4,105 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
