TOKAI HD（3167）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,285 | 5,271 |
| 減価償却費 | 6,832 | 7,080 |
| のれん償却額 | 584 | 535 |
| 減損損失 | 14 | － |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -132 | -122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114 | -123 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -99 | |
| 支払利息 | 188 | 153 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13 | |
| 固定資産除却損 | 317 | 384 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,459 | 3,346 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -370 | 249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,304 | -1,312 |
| その他 | -1,883 | -2,178 |
| 小計 | 8,876 | 13,172 |
| 法人税等の支払額 | -1,683 | -2,466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,193 | 10,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 146 |
| 有価証券の取得による支出 | -306 | -6 |
| 有価証券の売却による収入 | 0 | 247 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,743 | -5,750 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 122 | 107 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -202 | -1,408 |
| 貸付けによる支出 | -200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 10 |
| その他 | 215 | -206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,964 | -6,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息の支払額 | -194 | -162 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,450 | -375 |
| リース債務の返済による支出 | -1,852 | -1,858 |
| 長期借入れによる収入 | 4,800 | 5,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,196 | -4,722 |
| 社債の償還による支出 | -104 | -94 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,835 | -1,838 |
| その他 | -7 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58 | -3,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 289 | 185 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,018 | 4,204 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
