TOKAI HD（3167）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,590 | 3,285 |
| 減価償却費 | 7,055 | 6,832 |
| のれん償却額 | 594 | 584 |
| 減損損失 | 15 | 14 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -153 | -132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118 | -114 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 支払利息 | 227 | 188 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | － |
| 固定資産除却損 | 442 | 317 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 105 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,953 | 2,459 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -204 | -370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,719 | -2,304 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -729 | -943 |
| その他 | -464 | -939 |
| 小計 | 11,610 | 8,876 |
| 法人税等の支払額 | -3,721 | -1,683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,888 | 7,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 153 | 139 |
| 有価証券の取得による支出 | -6 | -306 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,998 | -6,743 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 109 | 122 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,175 | -202 |
| 貸付けによる支出 | － | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 10 |
| その他 | -35 | 215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,931 | -6,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息の支払額 | -235 | -194 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,775 | 4,450 |
| リース債務の返済による支出 | -1,552 | -1,852 |
| 長期借入れによる収入 | 6,001 | 4,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,867 | -5,196 |
| 社債の償還による支出 | -404 | -104 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 20 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,158 | -1,835 |
| その他 | -5 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,427 | 58 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -472 | 289 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,004 | 3,294 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
