TOKAI HD（3167）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,220 | 2,590 |
| 減価償却費 | 7,205 | 7,055 |
| のれん償却額 | 605 | 594 |
| 減損損失 | － | 15 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -122 | -153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -118 |
| 支払利息 | 283 | 227 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 15 |
| 固定資産除却損 | 329 | 442 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,184 | 3,953 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7 | -204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,794 | -1,719 |
| その他 | -193 | -1,193 |
| 小計 | 13,597 | 11,610 |
| 法人税等の支払額 | -1,558 | -3,721 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,039 | 7,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 138 | 153 |
| 有価証券の取得による支出 | -7 | -6 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,887 | -5,998 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 89 | 109 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,175 |
| 貸付金の回収による収入 | 34 | 22 |
| その他 | -35 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,668 | -6,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息の支払額 | -291 | -235 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,300 | 2,775 |
| リース債務の返済による支出 | -2,025 | -1,552 |
| 長期借入れによる収入 | 4,950 | 6,001 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,919 | -5,867 |
| 社債の償還による支出 | -379 | -404 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 20 |
| 自己株式の取得による支出 | -261 | |
| 自己株式の処分による収入 | 384 | 0 |
| 配当金の支払額 | -904 | -2,158 |
| その他 | -84 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,833 | -1,427 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,464 | -472 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,580 | 2,639 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
