TOKAI HD（3167）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,087 | 4,220 |
| 減価償却費 | 7,325 | 7,205 |
| のれん償却額 | 1,050 | 605 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 29 | -122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -109 |
| 支払利息 | 376 | 283 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -5 |
| 固定資産除却損 | 563 | 329 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,172 | 3,184 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 353 | -7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,884 | -1,794 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,574 | -284 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,094 | -210 |
| その他 | -901 | 301 |
| 小計 | 6,398 | 13,597 |
| 法人税等の支払額 | -1,985 | -1,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,412 | 12,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 124 | 138 |
| 有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,558 | -4,887 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 94 | 89 |
| 貸付金の回収による収入 | 134 | 34 |
| その他 | -76 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,289 | -4,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息の支払額 | -390 | -291 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -882 | -3,300 |
| リース債務の返済による支出 | -2,061 | -2,025 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 4,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,321 | -6,919 |
| 社債の償還による支出 | -1,629 | -379 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 9,980 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -261 | |
| 自己株式の処分による収入 | 272 | 384 |
| 配当金の支払額 | -694 | -904 |
| その他 | -36 | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 236 | -8,833 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -646 | -1,464 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,175 | 2,580 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
