TOKAI HD（3167）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月28日 15:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,570 | 14,990 |
| 減価償却費 | 14,657 | 14,957 |
| のれん償却額 | 1,143 | 975 |
| 減損損失 | 106 | 5 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -30 | -259 |
| 受取利息及び受取配当金 | -194 | -265 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -423 |
| 支払利息 | 289 | 268 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -56 | -6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 353 | － |
| 固定資産除却損 | 814 | 829 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 286 | -3,321 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 17 | 156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,104 | 1,341 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -186 | -319 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,127 | -1,921 |
| その他 | 958 | -297 |
| 小計 | 36,960 | 26,709 |
| 法人税等の支払額 | -4,736 | -5,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,223 | 20,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息及び配当金の受取額 | 245 | 305 |
| 定期預金の払戻による収入 | 339 | 843 |
| 有価証券の取得による支出 | -15 | -178 |
| 有価証券の売却による収入 | 214 | 880 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -12,925 | -13,345 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 366 | 267 |
| 固定資産の除却による支出 | -153 | -243 |
| 工事負担金等受入による収入 | 359 | 260 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,085 | -2,664 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,021 | -45 |
| 事業譲受による支出 | -1,630 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -571 |
| 貸付金の回収による収入 | 249 | 16 |
| その他 | -11 | -117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,068 | -14,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息の支払額 | -297 | -275 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,475 | 1,370 |
| リース債務の返済による支出 | -3,935 | -4,039 |
| 長期借入れによる収入 | 12,436 | 10,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,987 | -10,148 |
| 社債の償還による支出 | -118 | -112 |
| 自己株式の取得による支出 | | -119 |
| 配当金の支払額 | -3,678 | -4,072 |
| その他 | -7 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,064 | -6,905 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,089 | -688 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,136 | 4,447 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
