TOKAI HD（3167）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 通期

【期間】

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通期
全期間

連結

2012年3月31日: 285億8400万
2013年3月31日 -10.04%: 257億1300万
2014年3月31日 -11.31%: 228億600万
2015年3月31日 +19.55%: 272億6500万
2016年3月31日 -21.53%: 213億9500万
2017年3月31日 +24.76%: 266億9200万
2018年3月31日 -21.67%: 209億900万
2019年3月31日 +3.33%: 216億500万
2020年3月31日 +4.3%: 225億3500万
2021年3月31日 +42.99%: 322億2300万
2022年3月31日 -35.43%: 208億800万
2023年3月31日 +1.85%: 211億9300万
2024年3月31日 +41.87%: 300億6600万
2025年3月31日 -14.29%: 257億6900万
2026年3月31日 +5.61%: 272億1500万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、25,769百万円の資金の増加(前連結会計年度比△4,296百万円)となりました。これは法人税等の支払、仕入債務の減少及び売上債権の増加等により資金が減少した一方で、税金等調整前当期純利益、非資金項目である減価償却費等の要因により資金が増加したことによるものであります。
2025/06/23 14:49
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「持分法による投資損益(△は益)」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示しております。また、前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示しておりました「賞与引当金の増減額(△は減少)」、「未払費用の増減額(△は減少)」及び「未払消費税等の増減額(△は減少)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「持分法による投資損益(△は益)」に表示していた294百万円及び「その他」に表示していた242百万円は、「賞与引当金の増減額(△は減少)」88百万円、「未払費用の増減額(△は減少)」33百万円、「未払消費税等の増減額(△は減少)」△6百万円、「その他」421百万円として組み替えております。
2025/06/23 14:49