TOKAI HD（3167）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2011年6月30日: 72億8100万
2011年9月30日 +57.85%: 114億9300万
2011年12月31日 +54.49%: 177億5600万
2012年3月31日 +60.98%: 285億8400万
2012年6月30日 -76.55%: 67億300万
2012年9月30日 +86.98%: 125億3300万
2012年12月31日 +39.8%: 175億2100万
2013年3月31日 +46.76%: 257億1300万
2013年6月30日 -69.96%: 77億2500万
2013年9月30日 +30.01%: 100億4300万
2013年12月31日 +44.73%: 145億3500万
2014年3月31日 +56.9%: 228億600万
2014年6月30日 -64.57%: 80億8000万
2014年9月30日 +42.03%: 114億7600万
2014年12月31日 +31.67%: 151億1100万
2015年3月31日 +80.43%: 272億6500万
2015年6月30日 -84.28%: 42億8500万
2015年9月30日 +2.96%: 44億1200万
2015年12月31日 +92.77%: 85億500万
2016年3月31日 +151.56%: 213億9500万
2016年6月30日 -61.48%: 82億4200万
2016年9月30日 +46.07%: 120億3900万
2016年12月31日 +41.89%: 170億8200万
2017年3月31日 +56.26%: 266億9200万
2017年6月30日 -81.83%: 48億5100万
2017年9月30日 +62.61%: 78億8800万
2017年12月31日 +55.87%: 122億9500万
2018年3月31日 +70.06%: 209億900万
2018年6月30日 -79.21%: 43億4800万
2018年9月30日 +65.43%: 71億9300万
2018年12月31日 +36.42%: 98億1300万
2019年3月31日 +120.17%: 216億500万
2019年6月30日 -71.09%: 62億4500万
2019年9月30日 +71.43%: 107億600万
2019年12月31日 +44.55%: 154億7600万
2020年3月31日 +45.61%: 225億3500万
2020年6月30日 -51.91%: 108億3700万
2020年9月30日 +36.62%: 148億500万
2020年12月31日 +31.05%: 194億200万
2021年3月31日 +66.08%: 322億2300万
2021年6月30日 -74.12%: 83億3900万
2021年9月30日 +36.49%: 113億8200万
2021年12月31日 +8.11%: 123億500万
2022年3月31日 +69.1%: 208億800万
2022年6月30日 -70.93%: 60億4900万
2022年9月30日 +31.53%: 79億5600万
2022年12月31日 +33.71%: 106億3800万
2023年3月31日 +99.22%: 211億9300万
2023年6月30日 -60.3%: 84億1400万
2023年9月30日 +63.6%: 137億6500万
2023年12月31日 +29.84%: 178億7300万
2024年3月31日 +68.22%: 300億6600万
2024年6月30日 -81.68%: 55億700万
2024年9月30日 +77.65%: 97億8300万
2024年12月31日 +43.19%: 140億800万
2025年3月31日 +83.96%: 257億6900万
2025年6月30日 -74.12%: 66億6800万
2025年9月30日 +45.1%: 96億7500万
2025年12月31日 +55.73%: 150億6700万
2026年3月31日 +80.63%: 272億1500万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、25,769百万円の資金の増加(前連結会計年度比△4,296百万円)となりました。これは法人税等の支払、仕入債務の減少及び売上債権の増加等により資金が減少した一方で、税金等調整前当期純利益、非資金項目である減価償却費等の要因により資金が増加したことによるものであります。
2025/06/23 14:49
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「持分法による投資損益(△は益)」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示しております。また、前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示しておりました「賞与引当金の増減額(△は減少)」、「未払費用の増減額(△は減少)」及び「未払消費税等の増減額(△は減少)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「持分法による投資損益(△は益)」に表示していた294百万円及び「その他」に表示していた242百万円は、「賞与引当金の増減額(△は減少)」88百万円、「未払費用の増減額(△は減少)」33百万円、「未払消費税等の増減額(△は減少)」△6百万円、「その他」421百万円として組み替えております。
2025/06/23 14:49