営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、26,692百万円の資金の増加(前連結会計年度比+5,296百万円)となりました。これは税金等調整前当期純利益及び非資金項目である減価償却費等の要因により資金が増加したことによるものであります。

2017/08/10 13:26

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度は当社グループの経営統合第6期であり、平成26年6月に発表した中期経営計画「Innovation Plan 2016“Growing”」の最終年度として、前回の中期計画「Innovation Plan 2013」から継続して掲げた財務体質改善を進め経営の安定性を引き上げるという方針の下、有利子負債の削減に取り組んでまいりました。
その結果、営業活動によるキャッシュ・フローの増加や、平成27年度に発行した転換社債型新株予約権付社債の転換が大きく進んだこと等により、有利子負債残高は前連結会計年度末と比べ173億円減少し541億円となりました。

2017/08/10 13:26