TOKAI HD（3167）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月25日 15:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,930 | 14,570 |
| 減価償却費 | 14,337 | 14,657 |
| のれん償却額 | 1,089 | 1,143 |
| 減損損失 | 118 | 106 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 1,161 | -1,161 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -255 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -206 | -194 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -297 | -1 |
| 支払利息 | 301 | 289 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12 | -56 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 39 | 353 |
| 固定資産除却損 | 819 | 814 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -978 | 286 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 650 | 17 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -1,108 | 1,638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -459 | 2,104 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 198 | 688 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 438 | -186 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -214 | 2,127 |
| その他 | -668 | -206 |
| 小計 | 27,884 | 36,960 |
| 法人税等の支払額 | -5,348 | -4,736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,535 | 32,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息及び配当金の受取額 | 258 | 245 |
| 定期預金の払戻による収入 | 633 | 339 |
| 有価証券の取得による支出 | -13 | -15 |
| 有価証券の売却による収入 | 652 | 214 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -11,592 | -12,925 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 334 | 366 |
| 固定資産の除却による支出 | -176 | -153 |
| 工事負担金等受入による収入 | 333 | 359 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,968 | -1,085 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -373 | -3,021 |
| 事業譲受による支出 | -189 | -1,630 |
| 貸付金の回収による収入 | 64 | 249 |
| その他 | -95 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,131 | -17,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息の支払額 | -311 | -297 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,788 | -8,475 |
| リース債務の返済による支出 | -3,551 | -3,935 |
| 長期借入れによる収入 | 9,500 | 12,436 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,290 | -9,987 |
| 社債の償還による支出 | -168 | -118 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -3,678 | -3,678 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -7 |
| その他 | -78 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,375 | -14,064 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27 | 1,089 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,046 | 5,136 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
