有価証券報告書-第9期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月25日 13:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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- 2020年3月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 12,413 | 12,930 |
減価償却費 | 13,960 | 14,337 |
のれん償却額 | 1,130 | 1,089 |
減損損失 | 73 | 118 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | - | 1,161 |
退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -328 | -255 |
受取利息及び受取配当金 | -191 | -206 |
投資有価証券売却損益(△は益) | | -297 |
支払利息 | 360 | 301 |
固定資産売却損益(△は益) | 3 | -12 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 50 | 39 |
固定資産除却損 | 821 | 819 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,269 | -978 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -306 | 650 |
差入保証金の増減額(△は増加) | -550 | -1,108 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -673 | -459 |
未払金の増減額(△は減少) | -724 | 198 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 362 | 438 |
その他 | -283 | -883 |
小計 | 24,847 | 27,884 |
法人税等の支払額 | -3,241 | -5,348 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,605 | 22,535 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
利息及び配当金の受取額 | 242 | 258 |
定期預金の払戻による収入 | - | 633 |
有価証券の取得による支出 | -313 | -13 |
有価証券の売却による収入 | 6 | 652 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -12,423 | -11,592 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 214 | 334 |
固定資産の除却による支出 | -157 | -176 |
工事負担金等受入による収入 | 441 | 333 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -202 | -1,968 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -373 |
事業譲受による支出 | - | -189 |
貸付けによる支出 | -200 | - |
貸付金の回収による収入 | 25 | 64 |
その他 | -77 | -95 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,443 | -12,131 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
利息の支払額 | -371 | -311 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,075 | -2,788 |
リース債務の返済による支出 | -3,717 | -3,551 |
長期借入れによる収入 | 10,500 | 9,500 |
長期借入金の返済による支出 | -11,753 | -9,290 |
社債の償還による支出 | -198 | -168 |
自己株式の取得による支出 | | -1 |
自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -3,673 | -3,678 |
非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -8 |
その他 | - | -78 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,147 | -10,375 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | -1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,014 | 27 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,018 | 4,046 |