TOKAI HD（3167）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月25日 13:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,413 | 12,930 |
| 減価償却費 | 13,960 | 14,337 |
| のれん償却額 | 1,130 | 1,089 |
| 減損損失 | 73 | 118 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,161 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -328 | -255 |
| 受取利息及び受取配当金 | -191 | -206 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -297 |
| 支払利息 | 360 | 301 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3 | -12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50 | 39 |
| 固定資産除却損 | 821 | 819 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,269 | -978 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -306 | 650 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -550 | -1,108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -673 | -459 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -724 | 198 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 362 | 438 |
| その他 | -283 | -883 |
| 小計 | 24,847 | 27,884 |
| 法人税等の支払額 | -3,241 | -5,348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,605 | 22,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息及び配当金の受取額 | 242 | 258 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 633 |
| 有価証券の取得による支出 | -313 | -13 |
| 有価証券の売却による収入 | 6 | 652 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -12,423 | -11,592 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 214 | 334 |
| 固定資産の除却による支出 | -157 | -176 |
| 工事負担金等受入による収入 | 441 | 333 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -202 | -1,968 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -373 |
| 事業譲受による支出 | － | -189 |
| 貸付けによる支出 | -200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 64 |
| その他 | -77 | -95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,443 | -12,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息の支払額 | -371 | -311 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,075 | -2,788 |
| リース債務の返済による支出 | -3,717 | -3,551 |
| 長期借入れによる収入 | 10,500 | 9,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,753 | -9,290 |
| 社債の償還による支出 | -198 | -168 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -3,673 | -3,678 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -8 |
| その他 | － | -78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,147 | -10,375 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,014 | 27 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,018 | 4,046 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
