TOKAI HD（3167）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月26日 13:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,907 | 12,413 |
| 減価償却費 | 14,173 | 13,960 |
| のれん償却額 | 1,173 | 1,130 |
| 負ののれん発生益 | -135 | － |
| 減損損失 | 66 | 73 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -283 | -328 |
| 受取利息及び受取配当金 | -202 | -191 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -528 | |
| 支払利息 | 436 | 360 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | 50 |
| 固定資産除却損 | 925 | 821 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 105 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -306 | -1,269 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -333 | -306 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 0 | -550 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 757 | -673 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 530 | -724 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -173 | 362 |
| その他 | -864 | -283 |
| 小計 | 26,260 | 24,847 |
| 法人税等の支払額 | -5,351 | -3,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,909 | 21,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息及び配当金の受取額 | 265 | 242 |
| 有価証券の取得による支出 | -134 | -313 |
| 有価証券の売却による収入 | 884 | 6 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -11,665 | -12,423 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 197 | 214 |
| 工事負担金等受入による収入 | 187 | 441 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,175 | -202 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 56 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 54 | 25 |
| その他 | -159 | -234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,488 | -12,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息の支払額 | -448 | -371 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,313 | 1,075 |
| リース債務の返済による支出 | -3,560 | -3,717 |
| 長期借入れによる収入 | 10,701 | 10,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,483 | -11,753 |
| 社債の償還による支出 | -668 | -198 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | -400 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 20 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -3,994 | -3,673 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,527 | -8,147 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -106 | 1,014 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,004 | 4,018 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
