キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,108 | 10,907 |
| 減価償却費 | 14,441 | 14,173 |
| のれん償却額 | 1,200 | 1,173 |
| 負ののれん発生益 | － | -135 |
| 減損損失 | － | 66 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -251 | -283 |
| 受取利息及び受取配当金 | -188 | -202 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -528 |
| 支払利息 | 531 | 436 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -2 |
| 固定資産除却損 | 831 | 925 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,959 | -306 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 15 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 553 | -333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,458 | 757 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29 | 530 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -94 | -173 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 105 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 655 | 76 |
| その他 | 635 | -941 |
| 小計 | 29,952 | 26,260 |
| 法人税等の支払額 | -3,260 | -5,351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,692 | 20,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息及び配当金の受取額 | 245 | 265 |
| 有価証券の取得による支出 | -27 | -134 |
| 有価証券の売却による収入 | 0 | 884 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -11,331 | -11,665 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,175 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 202 | 197 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 56 |
| 工事負担金等受入による収入 | 138 | 187 |
| 貸付金の回収による収入 | 66 | 54 |
| その他 | -279 | -159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,985 | -11,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息の支払額 | -545 | -448 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,350 | 1,313 |
| リース債務の返済による支出 | -3,902 | -3,560 |
| 長期借入れによる収入 | 7,850 | 10,701 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,815 | -12,483 |
| 社債の償還による支出 | -758 | -668 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | － | -400 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 20 |
| 自己株式の取得による支出 | -262 | -1 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | -91 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 384 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,158 | -3,994 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 12 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,643 | -9,527 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -933 | -106 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,111 | 3,004 |
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