TOKAI HD（3167）の貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,239 | 3,143 |
| 受取手形及び売掛金 | 22,838 | 23,806 |
| 商品及び製品 | 3,676 | 3,723 |
| 仕掛品 | 645 | 849 |
| 原材料及び貯蔵品 | 737 | 817 |
| 繰延税金資産 | 743 | 980 |
| その他 | 7,045 | 7,990 |
| 貸倒引当金 | -332 | -379 |
| 流動資産計 | 38,594 | 40,931 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 107,539 | 118,294 |
| 減価償却累計額 | -73,821 | -84,014 |
| 建物及び構築物（純額） | 33,718 | 34,280 |
| 機械装置及び運搬具 | 91,396 | 93,933 |
| 減価償却累計額 | -69,547 | -70,836 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 21,848 | 23,096 |
| 土地 | 22,634 | 22,842 |
| リース資産 | 23,502 | 23,675 |
| 減価償却累計額 | -12,633 | -11,948 |
| リース資産（純額） | 10,869 | 11,727 |
| 建設仮勘定 | 189 | 315 |
| その他 | 14,330 | 14,713 |
| 減価償却累計額 | -9,944 | -10,165 |
| その他（純額） | 4,386 | 4,548 |
| 有形固定資産合計 | 93,647 | 96,810 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 5,861 | 5,430 |
| リース資産 | 568 | 585 |
| その他 | 4,559 | 5,182 |
| 無形固定資産合計 | 10,988 | 11,198 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 9,433 | 9,096 |
| 長期貸付金 | 87 | 83 |
| 繰延税金資産 | 1,350 | 1,122 |
| 退職給付に係る資産 | 2,397 | 2,650 |
| その他 | 5,024 | 5,013 |
| 貸倒引当金 | -432 | -518 |
| 投資その他の資産合計 | 17,860 | 17,447 |
| 固定資産計 | 122,496 | 125,455 |
| 繰延資産 | 21 | 3 |
| 資産の部合計 | 161,112 | 166,391 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 14,779 | 15,670 |
| 短期借入金 | 22,912 | 23,672 |
| 1年内償還予定の社債 | 578 | 198 |
| リース債務 | 3,398 | 3,488 |
| 未払法人税等 | 3,484 | 2,966 |
| 賞与引当金 | 1,260 | 1,329 |
| その他の引当金 | 434 | 328 |
| その他 | 14,455 | 16,051 |
| 流動負債計 | 61,304 | 63,705 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 406 | 398 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 2,800 | － |
| 長期借入金 | 27,440 | 26,711 |
| リース債務 | 8,950 | 9,684 |
| その他の引当金 | 101 | 132 |
| 退職給付に係る負債 | 364 | 575 |
| その他 | 3,299 | 3,733 |
| 固定負債計 | 43,361 | 41,235 |
| 負債の部合計 | 104,665 | 104,940 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 14,000 | 14,000 |
| 資本剰余金 | 24,286 | 25,525 |
| 利益剰余金 | 15,048 | 17,768 |
| 自己株式 | -3,285 | -2,223 |
| 株主資本合計 | 50,048 | 55,069 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,126 | 2,548 |
| 繰延ヘッジ損益 | 720 | － |
| 為替換算調整勘定 | -9 | -3 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 2,768 | 2,706 |
| その他の包括利益累計額合計 | 5,605 | 5,250 |
| 非支配株主持分 | 791 | 1,130 |
| 純資産の部合計 | 56,446 | 61,450 |
| 負債・純資産合計 | 161,112 | 166,391 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,131 | 693 |
| 関係会社売掛金 | 361 | 419 |
| 貯蔵品 | 17 | 11 |
| 前払費用 | 18 | 19 |
| 繰延税金資産 | 77 | 50 |
| 関係会社短期貸付金 | 23,840 | 43,895 |
| その他 | 553 | 1,808 |
| 貸倒引当金 | -945 | -802 |
| 流動資産計 | 25,056 | 46,096 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 401 | 495 |
| 構築物 | 29 | 36 |
| 車両及び運搬具（純額） | 0 | － |
| 工具器具・備品（純額） | 59 | 81 |
| 土地 | 26 | 26 |
| リース資産 | 35 | 48 |
| 有形固定資産合計 | 554 | 688 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 488 | 309 |
| リース資産 | 499 | 521 |
| その他 | 1 | 3 |
| 無形固定資産合計 | 990 | 834 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 35,587 | 37,154 |
| 関係会社出資金 | 112 | 0 |
| 関係会社長期貸付金 | 30,444 | 10,306 |
| 繰延税金資産 | 114 | 21 |
| その他 | 55 | 28 |
| 貸倒引当金 | － | -100 |
| 投資その他の資産合計 | 66,313 | 47,411 |
| 固定資産計 | 67,858 | 48,934 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 20 | 3 |
| 繰延資産計 | 20 | 3 |
| 資産の部合計 | 92,934 | 95,034 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 11,000 | 12,300 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 11,632 | 11,123 |
| 1年内償還予定の社債 | 578 | 98 |
| リース債務 | 248 | 189 |
| 未払金 | 360 | 379 |
| 未払費用 | 36 | 29 |
| 未払法人税等 | 21 | 17 |
| 未払消費税等 | 0 | 63 |
| 預り金 | 31 | 54 |
| 関係会社預り金 | 6,101 | 5,310 |
| 賞与引当金 | 29 | 31 |
| 役員賞与引当金 | 83 | 49 |
| ポイント引当金 | 197 | 215 |
| その他 | 108 | 49 |
| 流動負債計 | 30,429 | 29,910 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 406 | 308 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 2,800 | － |
| 長期借入金 | 26,853 | 25,999 |
| リース債務 | 294 | 382 |
| 退職給付引当金 | 20 | 7 |
| 役員株式給付引当金 | 18 | 18 |
| その他 | 124 | 71 |
| 固定負債計 | 30,517 | 26,787 |
| 負債の部合計 | 60,946 | 56,698 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 14,000 | 14,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,500 | 3,500 |
| その他資本剰余金 | 17,225 | 18,004 |
| 資本剰余金合計 | 20,725 | 21,504 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 2,073 | 6,120 |
| 利益剰余金合計 | 2,073 | 6,120 |
| 自己株式 | -4,810 | -3,289 |
| 株主資本合計 | 31,988 | 38,335 |
| 純資産の部合計 | 31,988 | 38,335 |
| 負債・純資産合計 | 92,934 | 95,034 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
