TOKAI HD（3167）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月28日 15:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,990 | 11,882 |
| 減価償却費 | 14,957 | 15,239 |
| のれん償却額 | 975 | 985 |
| 負ののれん発生益 | － | -51 |
| 減損損失 | 5 | 373 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -259 | -422 |
| 受取利息及び受取配当金 | -265 | -239 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -423 | -146 |
| 支払利息 | 268 | 271 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 259 | 1,977 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -32 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 224 |
| 固定資産除却損 | 829 | 845 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,321 | -655 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 156 | -1,918 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,341 | 1,048 |
| その他 | -2,798 | -1,613 |
| 小計 | 26,709 | 27,767 |
| 法人税等の支払額 | -5,900 | -6,573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,808 | 21,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息及び配当金の受取額 | 305 | 310 |
| 有価証券の取得による支出 | -178 | -1,156 |
| 有価証券の売却による収入 | 880 | 199 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -13,345 | -13,963 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 267 | 378 |
| 固定資産の除却による支出 | -243 | -299 |
| 工事負担金等受入による収入 | 260 | 173 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,664 | -285 |
| 貸付けによる支出 | -571 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 607 |
| その他 | 680 | -117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,592 | -14,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息の支払額 | -275 | -273 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,370 | 1,165 |
| リース債務の返済による支出 | -4,039 | -4,581 |
| 長期借入れによる収入 | 10,500 | 11,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,148 | -10,750 |
| 社債の償還による支出 | -112 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -119 | -278 |
| 配当金の支払額 | -4,072 | -4,333 |
| その他 | -6 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,905 | -7,459 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -688 | -418 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,447 | 4,028 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
