TOKAI HD（3167）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月26日 15:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,882 | 13,833 |
| 減価償却費 | 15,239 | 15,738 |
| のれん償却額 | 985 | 957 |
| 負ののれん発生益 | -51 | － |
| 減損損失 | 373 | 618 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -422 | -393 |
| 受取利息及び受取配当金 | -239 | -273 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -146 | -3 |
| 支払利息 | 271 | 310 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,977 | 294 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -32 | -172 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 224 | 33 |
| 固定資産除却損 | 845 | 1,297 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -655 | -140 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,918 | 1,324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,048 | -54 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 80 | 397 |
| その他 | -1,694 | 242 |
| 小計 | 27,767 | 34,010 |
| 法人税等の支払額 | -6,573 | -3,944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,193 | 30,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息及び配当金の受取額 | 310 | 322 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5 | 193 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,156 | -102 |
| 有価証券の売却による収入 | 199 | 18 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -13,963 | -16,371 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 378 | 582 |
| 固定資産の除却による支出 | -299 | -616 |
| 工事負担金等受入による収入 | 173 | 290 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -285 | -276 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -2,345 |
| 貸付けによる支出 | － | -560 |
| 貸付金の回収による収入 | 607 | 29 |
| その他 | -123 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,152 | -18,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息の支払額 | -273 | -311 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,165 | -1,815 |
| リース債務の返済による支出 | -4,581 | -4,836 |
| 長期借入れによる収入 | 11,600 | 12,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,750 | -10,847 |
| 自己株式の取得による支出 | -278 | |
| 配当金の支払額 | -4,333 | -4,201 |
| その他 | -8 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,459 | -9,669 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -418 | 1,576 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,028 | 5,604 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
