TOKAI HD（3167）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月23日 14:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,833 | 14,919 |
| 減価償却費 | 15,738 | 16,794 |
| のれん償却額 | 957 | 1,027 |
| 減損損失 | 618 | 1,126 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 88 | 371 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -393 | -611 |
| 受取利息及び受取配当金 | -273 | -371 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -113 |
| 支払利息 | 310 | 411 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -172 | 13 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33 | 69 |
| 固定資産除却損 | 1,297 | 1,456 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -140 | -2,331 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,324 | -307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54 | -2,178 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 397 | -701 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 33 | 380 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6 | 777 |
| その他 | 421 | 9 |
| 小計 | 34,010 | 30,742 |
| 法人税等の支払額 | -3,944 | -4,972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,066 | 25,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息及び配当金の受取額 | 322 | 443 |
| 有価証券の取得による支出 | -102 | -44 |
| 有価証券の売却による収入 | 18 | 191 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -16,371 | -13,676 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 582 | 397 |
| 固定資産の除却による支出 | -616 | -699 |
| 工事負担金等受入による収入 | 290 | 207 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -276 | -3,043 |
| 貸付けによる支出 | -560 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 29 | 574 |
| その他 | -2,148 | 264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,831 | -15,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息の支払額 | -311 | -409 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,815 | -500 |
| リース債務の返済による支出 | -4,836 | -5,228 |
| 長期借入れによる収入 | 12,350 | 11,504 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,847 | -11,498 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -4,201 | -4,463 |
| その他 | -6 | 62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,669 | -10,534 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,576 | -140 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,604 | 5,463 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
