TOKAI HD（3167）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月22日 15:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,919 | 16,396 |
| 減価償却費 | 16,794 | 16,744 |
| のれん償却額 | 1,027 | 980 |
| 減損損失 | 1,126 | 1,294 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -611 | -635 |
| 受取利息及び受取配当金 | -371 | -467 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -113 | -10 |
| 支払利息 | 411 | 531 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 13 | -17 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 69 | 18 |
| 固定資産除却損 | 1,456 | 1,581 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,331 | 1,132 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -307 | -731 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,178 | -2,519 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -701 | -10 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 380 | -216 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 777 | -421 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -181 | -339 |
| その他 | 562 | -616 |
| 小計 | 30,742 | 32,693 |
| 法人税等の支払額 | -4,972 | -5,478 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,769 | 27,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息及び配当金の受取額 | 443 | 527 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44 | -24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 191 | 53 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -13,676 | -17,052 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 397 | 241 |
| 固定資産の除却による支出 | -699 | -717 |
| 工事負担金等受入による収入 | 207 | 134 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,043 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 574 | 11 |
| その他 | 264 | -58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,385 | -16,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息の支払額 | -409 | -523 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | 3,325 |
| リース債務の返済による支出 | -5,228 | -5,340 |
| 長期借入れによる収入 | 11,504 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,498 | -11,597 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2,000 |
| 配当金の支払額 | -4,463 | -4,449 |
| その他 | 62 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,534 | -10,591 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -140 | -249 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,463 | 5,214 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
