TOKAI HD（3167）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,775 | 8,323 |
| 減価償却費 | 10,957 | 11,193 |
| のれん償却額 | 909 | 760 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -35 | -161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -190 | -254 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -97 |
| 支払利息 | 221 | 202 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -56 | -5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 148 | － |
| 固定資産除却損 | 467 | 542 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,229 | 1,261 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,176 | -954 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 1,639 | 21 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -836 | -1 |
| その他 | -1,937 | -2,655 |
| 小計 | 24,115 | 18,174 |
| 法人税等の支払額 | -4,712 | -5,868 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,402 | 12,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 226 | 288 |
| 有価証券の取得による支出 | -12 | -62 |
| 有価証券の売却による収入 | 70 | 242 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,965 | -9,888 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 300 | 233 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,090 | -2,664 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,013 | -45 |
| 事業譲受による支出 | -1,630 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -571 |
| 貸付金の回収による収入 | 39 | 11 |
| その他 | 402 | 788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,672 | -11,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息の支払額 | -224 | -207 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -325 | 7,995 |
| リース債務の返済による支出 | -3,029 | -3,185 |
| 長期借入れによる収入 | 10,736 | 6,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,271 | -7,524 |
| 社債の償還による支出 | -69 | -49 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -3,671 | -4,065 |
| その他 | -6 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,863 | -945 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 866 | -309 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,136 | 4,826 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
