TOKAI HD（3167）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,323 | 6,073 |
| 減価償却費 | 11,193 | 11,342 |
| のれん償却額 | 760 | 738 |
| 負ののれん発生益 | － | -51 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -161 | -310 |
| 受取利息及び受取配当金 | -254 | -223 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -97 | -103 |
| 支払利息 | 202 | 200 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 178 | 2,001 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -28 |
| 固定資産除却損 | 542 | 592 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,261 | 991 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -954 | -3,390 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1 | 615 |
| その他 | -2,812 | -1,257 |
| 小計 | 18,174 | 17,191 |
| 法人税等の支払額 | -5,868 | -6,552 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,305 | 10,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 288 | 278 |
| 有価証券の取得による支出 | -62 | -1,154 |
| 有価証券の売却による収入 | 242 | 145 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,888 | -10,645 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 233 | 298 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,664 | -285 |
| 貸付けによる支出 | -571 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 603 |
| その他 | 743 | -93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,667 | -10,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息の支払額 | -207 | -204 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,995 | 10,550 |
| リース債務の返済による支出 | -3,185 | -3,448 |
| 長期借入れによる収入 | 6,100 | 5,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,524 | -7,919 |
| 社債の償還による支出 | -49 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -4,065 | -4,324 |
| その他 | -8 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -945 | 594 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -309 | 381 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,447 | 4,828 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
