TOKAI HD（3167）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,073 | 8,292 |
| 減価償却費 | 11,342 | 11,747 |
| のれん償却額 | 738 | 719 |
| 負ののれん発生益 | -51 | － |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -310 | -295 |
| 受取利息及び受取配当金 | -223 | -245 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -103 | -3 |
| 支払利息 | 200 | 227 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,001 | 75 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -28 | -170 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 33 |
| 固定資産除却損 | 592 | 896 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 991 | 3,020 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,390 | -245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 615 | -1,328 |
| その他 | -1,257 | -933 |
| 小計 | 17,191 | 21,788 |
| 法人税等の支払額 | -6,552 | -3,915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,638 | 17,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 278 | 282 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,154 | -1,097 |
| 有価証券の売却による収入 | 145 | 18 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -10,645 | -12,553 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 298 | 564 |
| 貸付けによる支出 | － | -560 |
| 貸付金の回収による収入 | 603 | 8 |
| その他 | -379 | -230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,852 | -13,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息の支払額 | -204 | -231 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,550 | 7,459 |
| リース債務の返済による支出 | -3,448 | -3,636 |
| 長期借入れによる収入 | 5,950 | 5,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,919 | -8,186 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -4,324 | -4,195 |
| その他 | -8 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 594 | -3,400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 381 | 920 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,828 | 4,949 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
