TOKAI HD（3167）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,013 | 9,775 |
| 減価償却費 | 10,681 | 10,957 |
| のれん償却額 | 810 | 909 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 1,150 | -1,161 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -133 | -35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -200 | -190 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -245 | 0 |
| 支払利息 | 229 | 221 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | -56 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30 | 148 |
| 固定資産除却損 | 558 | 467 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,990 | 4,229 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -804 | -1,176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -331 | -836 |
| その他 | -996 | 863 |
| 小計 | 20,741 | 24,115 |
| 法人税等の支払額 | -5,264 | -4,712 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,476 | 19,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 238 | 226 |
| 有価証券の取得による支出 | -10 | -12 |
| 有価証券の売却による収入 | 576 | 70 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,947 | -9,965 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 164 | 300 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,408 | -1,090 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -373 | -3,013 |
| 事業譲受による支出 | -189 | -1,630 |
| 貸付けによる支出 | -20 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 53 | 39 |
| その他 | 233 | 402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,683 | -14,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息の支払額 | -232 | -224 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,450 | -325 |
| リース債務の返済による支出 | -2,706 | -3,029 |
| 長期借入れによる収入 | 5,420 | 10,736 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,850 | -7,271 |
| 社債の償還による支出 | -104 | -69 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -3,672 | -3,671 |
| その他 | -82 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,779 | -3,863 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,013 | 866 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,046 | 4,912 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
