TOKAI HD（3167）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,756 | 8,013 |
| 減価償却費 | 10,369 | 10,681 |
| のれん償却額 | 859 | 810 |
| 減損損失 | 14 | － |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,150 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -225 | -133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -187 | -200 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -245 | |
| 支払利息 | 278 | 229 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 45 | 30 |
| 固定資産除却損 | 504 | 558 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 610 | 1,990 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -968 | -804 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,379 | -331 |
| その他 | -3,630 | -996 |
| 小計 | 13,046 | 20,741 |
| 法人税等の支払額 | -3,233 | -5,264 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,813 | 15,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 226 | 238 |
| 有価証券の取得による支出 | -310 | -10 |
| 有価証券の売却による収入 | 0 | 576 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,537 | -8,947 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 171 | 164 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -202 | -1,408 |
| 貸付けによる支出 | -200 | -20 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 53 |
| その他 | 220 | -329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,615 | -9,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息の支払額 | -281 | -232 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,650 | 3,450 |
| リース債務の返済による支出 | -2,793 | -2,706 |
| 長期借入れによる収入 | 5,800 | 5,420 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,815 | -6,850 |
| 社債の償還による支出 | -134 | -104 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -3,654 | -3,672 |
| その他 | -7 | -82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 762 | -4,779 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 960 | 1,013 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,018 | 5,032 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
