TOKAI HD（3167）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年2月13日 13:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第8期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第3四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日
至 2018年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,973 | 6,756 |
| 減価償却費 | 10,589 | 10,369 |
| のれん償却額 | 883 | 859 |
| 減損損失 | 15 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,244 | -1,323 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -228 | -225 |
| 受取利息及び受取配当金 | -199 | -187 |
| 支払利息 | 336 | 278 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | 45 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 605 | 504 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 105 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,214 | 610 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -954 | -968 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 484 | -1,379 |
| その他 | 39 | -641 |
| 小計 | 17,633 | 13,046 |
| 法人税等の支払額 | -5,338 | -3,233 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 1 | -1,664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,295 | 9,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息及び配当金の受取額 | 249 | 226 |
| 有価証券の取得による支出 | -131 | -310 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,749 | -9,537 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 161 | 171 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,175 | -202 |
| 貸付けによる支出 | － | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 35 | 14 |
| その他 | -45 | 220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,655 | -9,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息の支払額 | -339 | -281 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,725 | 10,650 |
| リース債務の返済による支出 | -2,762 | -2,793 |
| 長期借入れによる収入 | 6,607 | 5,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,493 | -8,815 |
| 社債の償還による支出 | -444 | -134 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | -400 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 20 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -3,987 | -3,654 |
| その他 | -5 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,081 | 762 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 555 | 960 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,004 | 3,964 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
