TOKAI HD（3167）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,869 | 5,973 |
| 減価償却費 | 10,825 | 10,589 |
| のれん償却額 | 904 | 883 |
| 減損損失 | － | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,233 | -1,244 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -189 | -228 |
| 受取利息及び受取配当金 | -183 | -199 |
| 支払利息 | 412 | 336 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 15 |
| 固定資産除却損 | 502 | 605 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 739 | 1,214 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -469 | -954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -391 | 484 |
| その他 | 1,503 | 40 |
| 小計 | 20,282 | 17,633 |
| 法人税等の支払額 | -3,200 | -5,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,082 | 12,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 228 | 249 |
| 有価証券の取得による支出 | -11 | -131 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,259 | -8,749 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 150 | 161 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,175 |
| 貸付金の回収による収入 | 47 | 35 |
| その他 | -84 | -45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,929 | -9,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息の支払額 | -412 | -339 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -650 | 8,725 |
| リース債務の返済による支出 | -3,008 | -2,762 |
| 長期借入れによる収入 | 4,950 | 6,607 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,653 | -9,493 |
| 社債の償還による支出 | -379 | -444 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | － | -400 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 20 |
| 自己株式の取得による支出 | -262 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 384 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,146 | -3,987 |
| その他 | -84 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,261 | -2,081 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,108 | 555 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,935 | 3,667 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
