TOKAI HD（3167）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,055 | 7,869 |
| 減価償却費 | 11,008 | 10,825 |
| のれん償却額 | 1,549 | 904 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,248 | -1,233 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 43 | -189 |
| 受取利息及び受取配当金 | -168 | -183 |
| 支払利息 | 552 | 412 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -5 |
| 固定資産除却損 | 769 | 502 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45 | 739 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -771 | -469 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -410 | -391 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,540 | -156 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,063 | 865 |
| その他 | -184 | 794 |
| 小計 | 11,631 | 20,282 |
| 法人税等の支払額 | -3,125 | -3,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,505 | 17,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 210 | 228 |
| 有価証券の取得による支出 | -11 | -11 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,126 | -7,259 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 124 | 150 |
| 貸付金の回収による収入 | 144 | 47 |
| その他 | -90 | -84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,750 | -6,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息の支払額 | -550 | -412 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,568 | -650 |
| リース債務の返済による支出 | -2,988 | -3,008 |
| 長期借入れによる収入 | 5,394 | 4,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,863 | -9,653 |
| 社債の償還による支出 | -1,629 | -379 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 9,980 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,059 | -262 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | -743 | -91 |
| 自己株式の処分による収入 | 283 | 384 |
| 配当金の支払額 | -1,389 | -2,146 |
| その他 | -50 | 7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47 | -11,261 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -288 | -1,108 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,533 | 2,935 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
