TOKAI HD（3167）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,118 | 2,960 |
| 減価償却費 | 3,731 | 3,731 |
| のれん償却額 | 262 | 244 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,352 | -1,424 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -53 | -102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -157 | -106 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -79 | -21 |
| 支払利息 | 68 | 65 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | -8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 302 |
| 固定資産除却損 | 206 | 187 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,882 | 6,312 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 627 | -2,427 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,806 | -2,592 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,968 | 3,028 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -414 | 103 |
| その他 | -534 | -1,056 |
| 小計 | 11,459 | 9,197 |
| 法人税等の支払額 | -3,120 | -3,147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,339 | 6,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 171 | 116 |
| 定期預金の払戻による収入 | 820 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -4 | -729 |
| 有価証券の売却による収入 | 200 | 32 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,282 | -3,761 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 96 | 162 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,664 | -86 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 5 |
| その他 | -55 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,716 | -4,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息の支払額 | -69 | -65 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,270 | 3,850 |
| リース債務の返済による支出 | -1,080 | -1,157 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,380 | -2,546 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -2,013 | -2,140 |
| その他 | -8 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,282 | -2,067 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 339 | -277 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,447 | 4,170 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
