TOKAI HD（3167）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,757 | 3,118 |
| 減価償却費 | 3,643 | 3,731 |
| のれん償却額 | 298 | 262 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,331 | -1,352 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -11 | -53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -157 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -79 |
| 支払利息 | 74 | 68 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 61 | － |
| 固定資産除却損 | 146 | 206 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,665 | 4,882 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -95 | 627 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 1,476 | 20 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,014 | -1,806 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,774 | 2,968 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -352 | -414 |
| その他 | -753 | -555 |
| 小計 | 13,235 | 11,459 |
| 法人税等の支払額 | -2,397 | -3,120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,837 | 8,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 171 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 820 |
| 有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
| 有価証券の売却による収入 | 60 | 200 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,229 | -4,282 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 56 | 96 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,664 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,112 | -45 |
| 事業譲受による支出 | -1,630 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 1 |
| その他 | 115 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,579 | -5,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息の支払額 | -74 | -69 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 225 | 3,270 |
| リース債務の返済による支出 | -1,035 | -1,080 |
| 長期借入れによる収入 | 1,886 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,246 | -2,380 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,759 | -2,013 |
| その他 | -17 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,022 | -2,282 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 226 | 339 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,273 | 5,475 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
