TOKAI HD（3167）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,191 | 3,757 |
| 減価償却費 | 3,525 | 3,643 |
| のれん償却額 | 267 | 298 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,260 | -1,331 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -50 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111 | -99 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49 | － |
| 支払利息 | 78 | 74 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 61 |
| 固定資産除却損 | 248 | 146 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,305 | 5,665 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -477 | -95 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -99 | 1,476 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,685 | -2,014 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -80 | -352 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,764 | 2,774 |
| その他 | -722 | -753 |
| 小計 | 9,844 | 13,235 |
| 法人税等の支払額 | -3,599 | -2,397 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,245 | 10,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 110 |
| 有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
| 有価証券の売却による収入 | 97 | 60 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,201 | -4,229 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 35 | 56 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -248 | -2,112 |
| 事業譲受による支出 | -180 | -1,630 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| その他 | 145 | 166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,227 | -7,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息の支払額 | -76 | -74 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,850 | 225 |
| リース債務の返済による支出 | -973 | -1,035 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,886 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,216 | -2,246 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -1,755 | -1,759 |
| その他 | -38 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,210 | -3,022 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -194 | 226 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,046 | 4,273 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
