TOKAI HD（3167）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,352 | 3,191 |
| 減価償却費 | 3,351 | 3,525 |
| のれん償却額 | 290 | 267 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,240 | -1,260 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -52 | -50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -111 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49 | |
| 支払利息 | 95 | 78 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 固定資産除却損 | 161 | 248 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,250 | 4,305 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -105 | -477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,441 | -1,685 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 196 | -80 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,669 | 2,764 |
| その他 | -707 | -821 |
| 小計 | 7,714 | 9,844 |
| 法人税等の支払額 | -3,365 | -3,599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,348 | 6,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 123 |
| 有価証券の取得による支出 | -3 | -2 |
| 有価証券の売却による収入 | 0 | 97 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,877 | -3,201 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 49 | 35 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| その他 | 224 | -283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,484 | -3,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息の支払額 | -93 | -76 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,112 | 1,850 |
| リース債務の返済による支出 | -930 | -973 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,458 | -2,216 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,754 | -1,755 |
| その他 | -35 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,159 | -3,210 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -296 | -194 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,018 | 3,824 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
