TOKAI HD（3167）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,948 | 2,352 |
| 減価償却費 | 3,502 | 3,351 |
| のれん償却額 | 293 | 290 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,244 | -1,240 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -75 | -52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108 | -104 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 支払利息 | 114 | 95 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 固定資産除却損 | 259 | 161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,207 | 3,250 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10 | -105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,451 | -2,441 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37 | 196 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,724 | 2,669 |
| その他 | -170 | -707 |
| 小計 | 9,024 | 7,714 |
| 法人税等の支払額 | -4,173 | -3,365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,851 | 4,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 118 |
| 有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,065 | -3,877 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 66 | 49 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 3 |
| その他 | -7 | 224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,870 | -3,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息の支払額 | -110 | -93 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,500 | 4,112 |
| リース債務の返済による支出 | -950 | -930 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,670 | -2,458 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 20 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -2,045 | -1,754 |
| その他 | -5 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,262 | -1,159 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -281 | -296 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,004 | 2,707 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
