TOKAI HD（3167）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,761 | 1,948 |
| 減価償却費 | 3,587 | 3,502 |
| のれん償却額 | 302 | 293 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,234 | -1,244 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -57 | -75 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -108 |
| 支払利息 | 146 | 114 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 固定資産除却損 | 146 | 259 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,488 | 4,207 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -345 | -10 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,510 | -2,451 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45 | 37 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,643 | 2,724 |
| その他 | 435 | -170 |
| 小計 | 10,216 | 9,024 |
| 法人税等の支払額 | -1,973 | -4,173 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,242 | 4,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 131 |
| 有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,600 | -3,065 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 37 | 66 |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 7 |
| その他 | -23 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,454 | -2,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息の支払額 | -138 | -110 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,125 | 3,500 |
| リース債務の返済による支出 | -1,006 | -950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,224 | -2,670 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 20 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | 131 | 0 |
| 配当金の支払額 | -848 | -2,045 |
| その他 | -5 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,216 | -2,262 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -430 | -281 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,614 | 2,829 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
