TOKAI HD（3167）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,403 | 2,761 |
| 減価償却費 | 3,658 | 3,587 |
| のれん償却額 | 532 | 302 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,251 | -1,234 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 3 | -57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -98 |
| 支払利息 | 195 | 146 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -1 |
| 固定資産除却損 | 259 | 146 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,857 | 3,488 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1 | -345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,701 | -1,510 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,255 | -45 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,705 | 2,643 |
| その他 | -874 | 435 |
| 小計 | 6,445 | 10,216 |
| 法人税等の支払額 | -2,160 | -1,973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,285 | 8,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 112 |
| 有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,112 | -2,600 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 40 | 37 |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | 21 |
| その他 | -287 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,162 | -2,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息の支払額 | -182 | -138 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,550 | -1,125 |
| リース債務の返済による支出 | -1,018 | -1,006 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,088 | -3,224 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 9,990 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | 260 | 131 |
| 配当金の支払額 | -650 | -848 |
| その他 | -21 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,261 | -6,216 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -137 | -430 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,683 | 3,614 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
