TOKAI HD（3167）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,377 | 1,403 |
| 減価償却費 | 3,698 | 3,658 |
| のれん償却額 | 675 | 532 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,247 | -1,251 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 33 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -87 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | － |
| 支払利息 | 260 | 195 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 固定資産除却損 | 188 | 259 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,504 | 2,857 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 490 | 1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,547 | -1,701 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 395 | -1,255 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,691 | 2,705 |
| その他 | -1,044 | -874 |
| 小計 | 10,373 | 6,445 |
| 法人税等の支払額 | -2,293 | -2,160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,080 | 4,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 98 |
| 有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 有価証券の売却による収入 | 9 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,281 | -3,112 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 52 | 40 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 100 |
| その他 | 255 | -287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,844 | -3,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息の支払額 | -231 | -182 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 738 | -5,550 |
| リース債務の返済による支出 | -1,023 | -1,018 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,299 | -4,088 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 9,990 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | 23 | 260 |
| 配当金の支払額 | -633 | -650 |
| その他 | -23 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,449 | -1,261 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -217 | -137 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,933 | 2,683 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
