TOKAI HD（3167）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 488 | 1,377 |
| 減価償却費 | 3,646 | 3,698 |
| のれん償却額 | 746 | 675 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,243 | -1,247 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | － | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -92 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -106 | -9 |
| 支払利息 | 305 | 260 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 固定資産除却損 | 185 | 188 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,206 | 4,504 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 859 | 490 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,180 | -1,547 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -80 | 395 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,626 | 2,691 |
| その他 | -226 | -1,044 |
| 小計 | 9,148 | 10,373 |
| 法人税等の支払額 | -1,423 | -2,293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,725 | 8,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 104 |
| 有価証券の取得による支出 | -184 | -2 |
| 有価証券の売却による収入 | 123 | 9 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,671 | -2,281 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 46 | 52 |
| 工事負担金等受入による収入 | 18 | 14 |
| 貸付けによる支出 | -21 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 16 |
| その他 | 171 | 241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,407 | -1,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息の支払額 | -287 | -231 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,100 | 738 |
| リース債務の返済による支出 | -991 | -1,023 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,477 | -5,299 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | 16 | 23 |
| 配当金の支払額 | -607 | -633 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -8 |
| その他 | -114 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,368 | -6,449 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,042 | -217 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,074 | 2,933 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
