TOKAI HD（3167）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 911 | 488 |
| 減価償却費 | 3,523 | 3,646 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -934 | － |
| のれん償却額 | 841 | 746 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,222 | -1,243 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -77 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | -106 |
| 支払利息 | 391 | 305 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 241 | － |
| 固定資産除却損 | 357 | 185 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,637 | 4,206 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 243 | 859 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,709 | -2,180 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -137 | -80 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,428 | 2,626 |
| その他 | -99 | -226 |
| 小計 | 8,403 | 9,148 |
| 法人税等の支払額 | -1,699 | -1,423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,703 | 7,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2 | -184 |
| 有価証券の売却による収入 | 3 | 123 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,917 | -3,671 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 67 | 46 |
| 工事負担金等受入による収入 | 31 | 18 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 508 | － |
| 貸付けによる支出 | 0 | -21 |
| 貸付金の回収による収入 | 47 | 21 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 88 |
| その他 | -55 | 171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,237 | -3,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,200 | 2,100 |
| リース債務の返済による支出 | -835 | -991 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,345 | -5,477 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 16 |
| 配当金の支払額 | -441 | -607 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| 利息の支払額 | -382 | -287 |
| その他 | -114 | -114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,925 | -5,368 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 540 | -1,042 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,432 | 2,972 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,972 | 3,074 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
