TOKAI HD（3167）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,255 | 911 |
| 減価償却費 | 3,448 | 3,523 |
| 減損損失 | 47 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -67 | -934 |
| のれん償却額 | 943 | 841 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,241 | -1,222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -69 |
| 支払利息 | 480 | 391 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 241 |
| 固定資産除却損 | 242 | 357 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,008 | 4,637 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43 | 243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,712 | -2,709 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10 | -137 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,349 | 2,428 |
| その他 | -274 | -98 |
| 小計 | 8,376 | 8,403 |
| 法人税等の支払額 | -1,094 | -1,699 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,281 | 6,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -53 | -2 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,724 | -2,917 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | -23 | 67 |
| 工事負担金等受入による収入 | 39 | 31 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 508 |
| 貸付けによる支出 | -6 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 55 | 47 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 81 |
| その他 | 141 | -51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,503 | -2,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,186 | 4,200 |
| リース債務の返済による支出 | -672 | -835 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,373 | -6,345 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -216 | -441 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -194 | -6 |
| 利息の支払額 | -444 | -382 |
| その他 | -114 | -114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,830 | -3,925 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,052 | 540 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,141 | 6,088 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,088 | 2,972 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
