TOKAI HD（3167）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 1,255 |
| 減価償却費 | 3,448 |
| のれん償却額 | 943 |
| 減損損失 | 47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,241 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 |
| 支払利息 | 480 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12 |
| 固定資産除却損 | 242 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,008 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,712 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,349 |
| その他 | -342 |
| 小計 | 8,376 |
| 法人税等の支払額 | -1,094 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 |
| 有価証券の取得による支出 | -53 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,724 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | -23 |
| 工事負担金等受入による収入 | 39 |
| 貸付けによる支出 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 55 |
| その他 | 141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 利息の支払額 | -444 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,186 |
| リース債務の返済による支出 | -672 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,373 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 0 |
| 配当金の支払額 | -216 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -194 |
| その他 | -114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,830 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,052 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,141 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,088 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
