- 3167
- 2026/09/04
- 時価
- 1845億円
- PER 予
- 15.69倍
- 2012年以降
- 8.66-25.33倍
（2012-2026年） - PBR
- 1.67倍
- 2012年以降
- 0.88-2.62倍
（2012-2026年） - 配当 予
- 2.84%
- ROE 予
- 10.65%
- ROA 予
- 5.02%
- 資料
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TOKAI HD（3167）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,989 | 3,055 |
| 減価償却費 | 11,120 | 11,008 |
| のれん償却額 | 1,830 | 1,549 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,247 | -1,248 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 111 | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -165 | -168 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31 | － |
| 支払利息 | 744 | 552 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -6 |
| 固定資産除却損 | 617 | 769 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,772 | 45 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 756 | -771 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,326 | -410 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 991 | -1,540 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 107 | -1,063 |
| その他 | -508 | -184 |
| 小計 | 18,755 | 11,631 |
| 法人税等の支払額 | -3,643 | -3,125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,111 | 8,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 211 | 210 |
| 有価証券の取得による支出 | -11 | -11 |
| 有価証券の売却による収入 | 56 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,616 | -9,126 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 159 | 124 |
| 貸付金の回収による収入 | 378 | 144 |
| その他 | -87 | -90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,909 | -8,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息の支払額 | -726 | -550 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,700 | 4,568 |
| リース債務の返済による支出 | -3,017 | -2,988 |
| 長期借入れによる収入 | 10,500 | 5,394 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,882 | -11,863 |
| 社債の償還による支出 | -2,080 | -1,629 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 9,980 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,059 | |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | － | -743 |
| 自己株式の処分による収入 | 250 | 283 |
| 配当金の支払額 | -1,374 | -1,389 |
| その他 | -351 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,983 | -47 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 227 | -288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,378 | 2,533 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
