四半期報告書-第1期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当期純利益 | 4,439 |
減価償却費 | 1,101 |
のれん償却額 | 195 |
長期前払費用償却額 | 66 |
差入保証金償却額 | 1 |
固定資産除却損 | 21 |
災害損失 | 36 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 |
製品取替引当金の増減額(△は減少) | -48 |
災害損失引当金の増減額 | -114 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 11 |
受取利息及び受取配当金 | -29 |
支払利息 | 85 |
負ののれん発生益 | -1,855 |
売上債権の増減額(△は増加) | -814 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 530 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 389 |
カード未精算勘定の増減額(△は減少) | -170 |
未収入金の増減額(△は増加) | 16 |
未払金の増減額(△は減少) | -333 |
長期預り金の増減額(△は減少) | -69 |
預り金の増減額(△は減少) | -16 |
その他 | 156 |
小計 | 3,600 |
利息及び配当金の受取額 | 14 |
利息の支払額 | -85 |
保険金の受取額 | 1 |
法人税等の支払額 | -1,322 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,207 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有価証券の取得による支出 | -997 |
有価証券の償還による収入 | 1,000 |
供託金の預入による支出 | -1,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -122 |
無形固定資産の取得による支出 | -177 |
投資有価証券の取得による支出 | -999 |
投資有価証券の償還による収入 | 1,050 |
差入保証金の差入による支出 | -28 |
長期前払費用の取得による支出 | -2 |
その他 | 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,275 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
自己株式の取得による支出 | 0 |
配当金の支払額 | -231 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -598 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -829 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 102 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 24,531 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,633 |